Chequeboek Registreren met Excel

• Mei 18, 2024

Begin het jaar met een nieuwjaarsresolutie om het saldo van uw betaalrekening onder controle te houden. Zonder uit te gaan en de dollars uit te geven om Quicken te kopen en vervolgens te leren hoe het programma te gebruiken, kunt u het vereenvoudigde doel bereiken door Excel te gebruiken. Excel is krachtig genoeg om u in staat te stellen uw transacties in te voeren, uw lopende accountsaldo te behouden en aan het einde van het jaar de soorten uitgaven te zijn en te filteren om uw uitgaven te analyseren en voor te bereiden op belastingrapportage.

Volg de onderstaande instructies om uw werkblad te ontwikkelen.
• Cel A1 - Voer de naam in van de account waarvoor u het chequeboekregister wilt behouden.
• Begin als volgt in cel A3-type over de kolomkoppen:
Datum, vinkje #, te betalen aan, aanbetaling, opnames, saldo, uitgavencategorie, zoals hieronder weergegeven.




• Typ in cel F4 de volgende formule: = SOM (D4, -E4)
• Typ in cel F5 de volgende formule: = SOM (F4, D5, -E5)
• Maak cel F5 de actieve cel. Gebruik de vulgreep om de formule zo veel rijen naar beneden te kopiëren als u nodig acht. (Kopieer naar ten minste rij 50; u kunt later altijd meer rijen kopiëren.)

U bent nu klaar om gegevens in uw chequeregister in te voeren. U gebruikt de kolom Te betalen aan: om in te voeren naar wie uw cheques zijn geschreven en van wie u geld hebt ontvangen. Met meerdere stortingen van cheques kunt u overwegen elke cheque op een afzonderlijke regel in het werkblad in te voeren als u wilt kunnen bijhouden hoeveel geld u van elke bron hebt ontvangen.

Ik gebruik zelden cheques, dus in de kolom Check # gebruik ik de volgende notaties voor opnames die geen cheques zijn: ATM, Debit, Phone Pmt, Online Pmt etc.

Terwijl u elk uitbetaald bedrag invoert, wilt u de kosten classificeren in de kolom Kostencategorie. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende onkostencategorieën die u kunt overwegen. Wanneer u creditcardbetalingen of leningsbetalingen invoert, kunt u overwegen de hoofdbetaling en het rentegedeelte van de betaling op afzonderlijke regels in te voeren, zodat u later kunt bijhouden hoeveel rente u in het jaar heeft uitbetaald.

Contant geld
elektrisch
Warmte
Telefoon
Kabel
Verzekering
Belastingen
Water
Riolering
Onderhoud aan huis
Gas
Boodschappen
Huishouden
voorschriften
Kleding
Autoreparaties
Lening Betaling
Creditcard Pmt
Rentekosten

Aan het einde van de maand en / of het einde van het kwartaal en / of het einde van het jaar kunt u nu draaitabellen sorteren, filteren en maken op basis van de gegevens die u in uw chequeregister hebt verzameld volgens uw persoonlijke behoeften. Door een elektronisch chequeregister te gebruiken, kunt u uw financiële foto overzichtelijk houden en wordt het voorbereiden van uw belastingaangifte een fluitje van een cent.